Notre client évolue dans le secteur de l’hygiène et l’entretien de l’environnement.
Le comptable assure la tenue de la comptabilité de l’entreprise, tout en respectant les procédures et en garantissant la fiabilité des comptes. Il est chargé d’enregistrer les investissements, les recettes et les dépenses dans l’entreprise, dans le but de préparer la clôture des comptes annuels et les déclarations fiscales et sociales.

Fournisseurs
Tenue et mise à jour de la base de données fournisseur;
• Ouverture de dossiers pour chaque fournisseurs (contrats, NINEA, Titres d’exonération, devis, BC, BL, facture, chèque…);
Sélection du fournisseur;
• Solliciter deux devis au moins pour le traitement du besoin exprimé
• Soumettre demande et devis au CC;
Passation de la commande;
• Préparation du BC sur la base du fournisseur sélectionné
• Transmission de la liasse (demande, devis et BC) à la Direction pour signature;
• Transmission du BC au fournisseur par mail ou courrier;
• Classement dans le dossier du fournisseur concerné de la liasse (demande, devis et BC);

Réception de la commande;
• Réception du Bon de Livraison transmis par le service demandeur;
• Se rapprocher du service demandeur pour s’assurer que le BL correspond bien à ce qui a été réceptionné;
• Compléter la liasse (demande, devis et BC) par le BL;
Réception de la facture et comptabilisation;
• Rapprocher la facture au BL et au BC;
• Imputer les écritures comptables sur la facture et soumettre au CC pour validation;
• Saisir la facture dans la comptabilité;
• Classer la facture au niveau du classeur « factures fournisseurs en instance de règlement »;
Règlement des fournisseurs;
• Tenue et mise à jour quotidiennes du classeur « factures en instance de règlement »;
• Tenue et mise à jour quotidienne de l’échéancier fournisseur;
• Mise à jour du solde en ligne de toutes les banques au niveau de l’échéancier sur la base des relevés en ligne transmis par le CC journalière ment;
• Récapitulatif des factures arrivées à échéances par fournisseur (date de facturation, nom, montant, banque de règlement…);
• Mise à disposition de l’échéancier fournisseur au CC au plus tard le 2 de chaque mois ou à la direction à sa demande et du classeur facture fournisseur en instance de règlement;
• Préparation du chèque de règlement ;
• Remise du chèque au fournisseur concerné qui décharge sur la copie (Contacter le fournisseur par tous moyens ; une copie pour la mise à jour du brouillard de banque ; une copie jointe à la facture);
• Archivage de la liasse (demande, devis, BC, BL, Facture et copie chèque déchargée par le FRS).

Analyse mensuelle des dettes fournisseur
• Extraction du compte fournisseur tableur Excel;
• Analyse de manière à justifier le solde par des factures non encore réglées ou partiellement réglées puis transmission au CC;
• Établissement des fichiers (Annexes Achats, BRS, Timbres..) en vue des déclarations fiscales mensuelles.
NB : bonne prise de connaissance des procédures achats fournisseurs.
Salaires et opérations diverses :
• Après chaque clôture de la paie, saisie des opérations de la paie;
• Imputation comptable à soumettre pour validation au CC;
• Comptabilisation des opérations conformément à l’imputation validée.
• Trésorerie
• Suivi des opérations de banque : tenue des brouillards banque.

Savoir faire et savoir être
• Assiduité / Esprit d’analyse
• Fiabilité, discrétion, confidentialité
• Rigueur et sens de l’organisation
• Disponibilité, Réactivité, écoute

Aptitudes relationnelles / esprit d’équipe
• Efficacité et efficience dans l’accomplissement des travaux confiés
• Bonne communication écrite, bonne expression orale
• Respect des procédures
• Force de propositions
• Polyvalence