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Description du poste
Vous avez pour principale mission de prendre en charge la gestion des opérations de trésorerie, dans le respect des procédures établies et dans un souci d’optimisation.
A ce titre, vous aurez à :
• Gérer les encaissements et les paiements ;
• Elaborer le budget de trésorerie ;
• Effectuer les rapprochements bancaires et analyser les positions des comptes ;
• Gérer les relations avec les banques ;
• Assurer le financement des besoins ;
• Contrôler la comptabilisation des opérations de trésorerie ;
• Etablir les reportings périodiques.
Profil:
• De formation Bac+3 minimum en Finance, Comptabilité ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire.
• Esprit d’analyse, sens de l’organisation et de l’anticipation, rigueur, disponibilité, réactivité, méticulosité, esprit d’équipe et capacité à travailler sous pression sont requis.