Mission
Dans un contexte de croissance continue de nos activités, sous la responsabilité directe du Directeur administratif et financier, vos principales missions seront les suivantes :

Financements
• Gestion et renouvellement des instruments de dette existants et mise en place de nouveaux instruments
• Suivi régulier des covenants et indicateurs des financements existants
• Suivi des garanties bancaires : émissions/renouvellements • Optimisation et contrôle de la correcte application des conditions bancaires
• Suivi des encours de financements
• Mise en place et suivi des garanties bancaires reçues et émises, le cas échéant

Gestion de trésorerie
• Gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC)
• Gestion quotidienne de la trésorerie
• Gestion du suivi du daily cash
• Clôtures mensuelles
• Etablissement des calendriers de paiement, et monitoring des campagnes de règlements
• Etablissement du reporting hebdomadaire et des KPIs associés
• Gestion des prévisions de trésorerie sur 3 mois et analyse des écarts
• Animation de la relation avec les établissements bancaires : offre de produits, tarification, placements

Profil recherché
• BAC +5 en Banque Assurance, ou en Comptabilité-Contrôle-Audit.
• Expérience indispensable d’au moins 5 ans en en gestion de trésorerie.
• Une connaissance du secteur des énergies serait un plus.
• Maitrise des outils bureautiques et particulièrement EXCEL, appétence pour les outils de gestion de trésorerie
• Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation.

Un sens aigu de la confidentialité et une grande capacité d’adaptation sont requis pour ce poste.