Description
En charge de toutes les missions opérationnelles du Crédit et de la Trésorerie du pays sous la supervision du Treasury & Credit Manager et selon les règles du groupe Vivo Energy.

Dimensions
Suivi opérationnel de 7 Banques


Responsabilités principales
• Contrôle de trésorerie
• Reporting journalier de la position cash de VESN et prévisions des décaissements afin d’optimiser les flux de trésorerie ;
• Second contrôle du brouillard des caisses ;
• S’assurer du suivi des encaissements des effets transmis à la banque ;
• Coordination et suivi de tous les suspens bancaires issus des réconciliations bancaires : Comité de réconciliation après Goal Zero ;
• Suivi de la situation des chèques impayés du mois à envoyer au business (par nombre /nature) ;
• Suivi des paiements des factures de VE MALI et facturation des intérêts de retard et Agios des traites ;
• Suivi des paiements des factures SOYATT et facturation des divers frais ;
• Vérification du calcul des intérêts de retard reçus de Vitol et SVL ;
• Préparation des Reportings mensuels de la trésorerie Cash management et Cash variance.


Contrôle des Financials costs
• Déclencher les nivellements dans les temps pour optimiser les frais financiers ;
• Vérifier l’exactitude des frais financiers débités par les banques (commissions, agios spot, agios traites …) ;
• Contrôler les intérêts créditeurs / débiteurs et s’assurer de leur comptabilisation ;
• Garant de l’application des jours de valeurs convenus contractuellement avec les banques ;

Bank relation
• Interlocuteur des banques pour le règlement des erreurs, relances ou réclamations éventuelles et push up pour un paiement dans les délais des factures échues ;
• Création suivi des réclamations des cartes prépayées mis à la disposition du personnel ;

Compte fournisseurs
• Maintenir le système d’EFT et l’organisation du « one payment per week » pour les fournisseurs locaux ;
• Veiller au respect des échéanciers de paiements tels que définis par la comptabilité ;
• Contrôler la documentation pour les paiements étrangers et s’assurer de leur paiement à temps Crédit ;
• Supporter le Credit Controller sur les aspects qu’il délèguera notamment ;
• Etude préalable des dossiers de demande de crédit ;
• Etude des demandes de continuité de livraison en cas de factures impayés et/ou dépassement de plafond de crédit ;
• Management des indicateurs de performance : On time collection, average dates late, days sales outstandings et bad debts.


Key Challenges
• Capacité à travailler sous pression et en équipe ;
• Capacité à délivrer dans des délais courts ;
• Interagir avec les membres du comité de direction.


Connaissances, compétences et expériences professionnelles
• Master en Finance, comptabilité ou Banque ;
• Bonne connaissance des pratiques et produits bancaires ;
• Notion de base en analyse financière ;
• Connaissance des risques opérationnelles ;
• Maitrise d’EXCEL ;
• Maitrise du progiciel SAP serait un plus ;
• La maitrise de l’anglais serait un plus ;