Mission

• Assister les missions de commissariat aux comptes
• Suivre et traiter les opérations en anomalie et les déséquilibres quotidiennement
• Suivre et contrôler le traitement des AGIOS
• Produire les états règlementaires et de reporting;
• Analyser quotidiennement les états informatiquesù


Activités
Assister les missions de commissariat aux comptes
• Avoir un contact régulier avec les commissaires aux comptes
• Demander et obtenir, des commissaires aux comptes avant chaque mission, la liste des documents nécessaires à leurs travaux
• Veiller au bon déroulement de leur mission en leur mettant à disposition, un bureau, un ordinateur, l’internet, Igor, les documents demandés…
• S’assurer de la bonne compréhension des états mise à disposition des commissaires aux comptes
Suivre le traitement des opérations en anomalie
• Analyser quotidiennement les opérations déséquilibrées
• Procéder à la correction des écritures en déséquilibre
• Analyser les comptes en situation anormale quotidiennement
• S’assurer que les corrections sont effectuées

Suivre et contrôler le traitement des AGIOS
• Suivre les différentes simulations des agios de fin de mois et s’assurer de leur correcte comptabilisation
• Analyser les anomalies de fin de mois et de trimestres constatées sur les comptes de la clientèle
• Proposer les corrections à faire
Production des états règlementaires et de reporting
• Récupérer et contrôler la fiabilité des données comptables et financières ;
• Produire les états règlementaires et de reporting : états quotidiens, etc.
• Analyser les différents états afin de détecter les anomalies éventuelles et proposer des solutions correctives ;
• Suivre la correction des erreurs constatées sur les comptes ;
• Suivre l’évolution des indicateurs de gestion de la banque
• Contrôler les états de rapprochement périodique de chaque compte pour dégager les suspens afin de justifier les soldes

Profil
• Bac + 4/5 en Comptabilité ou en Finance
• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle pertinente
• Maîtrise de la comptabilité générale et bancaire
• Bonne connaissance de la fiscalité
• Bonne connaissance de la règlementation et des procédures bancaires
• Compétences avancées en informatique et logiciels comptables
• Organisation, rigueur, sens de la méthode et capacité d’adaptation.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Bonne capacité de communication écrite et orale