Missions
L’Assistant comptable trésorier assiste le Trésorier dans la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui est lié au suivi des banques, les paiements et les encaissements. Son objectif est de participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entreprise.

Activités Principales
Cycle quotidien :
• Saisir les règlements des clients dans le logiciel de gestion
• Suivre et Préparer les paiements reçus de la comptabilité fournisseur
• Comptabiliser les opérations bancaires
• Suivre les échéances des factures d’achat étrangères, faire le suivi de la documentation, effectuer des
• paiements et s’assurer de leur bonne exécution par la banque
• Suivre les positions des comptes bancaires
• Proposer les opérations de nivellement des comptes
• Établir les remises de chèques clients remis à l’encaissement et s’assurer de leur correcte passation par la banque
• Vérifier contrôler et saisir les frais bancaires et intérêts débités par les banques


Suivi et analyse de la trésorerie :
• Effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable (matching)
• Travailler étroitement avec la Comptabilité à la mise en place d’un Rapprochement bancaire quotidien
• Effectuer le reporting hebdomadaire du Cash
• Établir les prévisions de la trésorerie à 3 mois tous les mois
• Analyser les anomalies, les écarts et les chèques non débités
Paiement Supply :
• Préparer les dossiers pour l’autorisation de la couverture BCEAO
• Être l’interlocuteur privilégié avec les banques sur ce sujet
• Anticiper les points de blocage


Travaux périodiques de clôture :
• Travailler activement à la résolution des suspens issus des rapprochements bancaires
• Participer au reporting mensuel et à la passation des provisions impactant le résultat financier
• Saisie mensuelle des provisions relatives aux agios et aux intérêts de retards sur les paiements
• Suivre les conditions convenues (Dates de valeur, frais et commissions bancaires)
• Travailler à réduire les charges d’intérêts de la société : Etude de toutes les possibilités d’emprunt (à la banque, avec les Stés Interco…)
• Analyse des comptes liés à la trésorerie
• Enregistrer et suivre les garanties bancaires fournies par les clients et partager avec les intéressés la situation mensuelle sur leur date d’expiration
• Evaluation des besoins en spot et Cash management (Transfert de banque à banque)
• Toutes autres tâches qui pourraient être demandées par le Trésorier pour le bon fonctionnement du Service et de l’entreprise


Profil
• Titulaire d’un Bac +3ans en Finance/Comptabilité/Gestion
• Expérience : forte expérience en comptabilité générale
• Expérience d’au moins 5 ans dans une firme à dimension multinationale avec une bonne connaissance de la comptabilité et de la Trésorerie
• Maitrise de système comptable
• Rigueur, autonomie
• Disponible, dynamique, et aisance relationnelle
• Sens des initiatives et confidentialité
• Maitrise de l’anglais
• Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point), – ERP