Activités du poste
Gestion de la comptabilité Banque
- Traitement des pièces comptables et des mouvements financiers
- Suivi des mises en paiement fournisseur et lettrage des comptages
- Suivi des encaissements clients et recouvrement des impayés
- Suivi des frais de gestion, des titres et emprunts bancaires
- Maintenir à disposition la documentation correspondante
Rapprochements bancaires
- Enregistrement des relevés de compte, des avis de débit/crédit/swift et note de frais
- Vérifier au quotidien l’exactitude des traitements comptables et schémas de traitement
- Analyser la cohérence des informations bancaires, identifier et résoudre les anomalies
- Effectuer les ajustements comptables et assurer la fiabilité des soldes de compte
- Suivi des réclamations et correction des doublons - erreurs et surfacturation
- Assurer la production de reportings bancaires et réaliser des analyses financières
Suivi budgétaire et plan de trésorerie
- Identifier les dépenses prévisionnelles et anticiper les besoins en financement
- Optimisation et suivi des entrées financières
- Production des tableaux de bord : trésorerie, ratios de solvabilité, coût du risque.
Liste non exhaustive (Eventuelle Gestion comptabilité caisse – Facturation)