COMPTABLE TRESORERIE
CDD

Comptable Trésorerie

Rattachement hiérarchique Comptable Général

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
- Appliquer les procédures (comptabilité générale, comptabilité analytique, ?) ;
- Respecter le planning des tâches établit et les échéances imposées par le Chef Comptable ;
- Participer aux tâches quotidiennes du service comptable à la demande du Chef comptable ;
- Imputation et saisie des pièces de banques ;
- Suivre et analyser mensuellement l'évolution des frais de tenue de compte et les frais bancaires par compte bancaire ;
- Effectuer le classement et l'archivage de toutes les pièces et documents de trésorerie ;
- Obtenir numériquement les relevés bancaires mensuels ou les ressaisir (application gestion ou Excel) ;
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuels sous la supervision du Comptable Général ;
- Établir les prévisions financières et les états de trésorerie périodique (hebdomadaire, mensuelle, à la demande, ?), en collaboration avec le comptable général et/ou le Directeur Administratif et Financier ;
- Générer les règlements suivant les modes de paiement (chèques, virements, effets, espèces, ?)
- Imputer et enregistrer toutes les pièces de caisse dans les journaux comptables adéquats ;
- Vérifier et contrôler les écritures avec les brouillards de caisse sous couvert du Chef comptable ;
- Effectuer le classement et l'archivage de toutes les pièces des caisses ;
- Procéder aux arrêtés mensuels, trimestriels et fin d'année des caisses ;
- Assurer la gestion quotidienne de la caisse, des approvisionnements et sorties de caisse (avances caisse, règlements par espèces) ;
- Régler les salaires du personnel payés en espèces à l'Agence ;
- Procéder aux arrêtés de la caisse quotidiennement sous le contrôle du Chef Comptable ;

PROFIL DU CANDIDAT

EXPERIENCES
3 à 5 ans d'expérience
1 ère expérience probante dans le domaine de la gestion de la trésorerie / Caisse.

DIPLOMES/FORMATION

Niveau Bac + 2 ou Bac +3 (BTS, DUT, Diplômes de comptabilité et de gestion ?) en comptabilité.

CONNAISSANCES REQUISES
- Avoir une bonne pratique des normes comptables en vigueur
(SYSCOHADA) ;
- Maîtriser les applications de gestion (SAGE, ?), les outils informatiques (MS Office) ;
- Maitriser le rapprochement bancaire.

COMPETENCES REQUISES
- Rigueur et constance dans l'exécution de ses taches ;
- Pouvoir travailler en équipe et sous pression ;
- Être prompt à garder le secret professionnel ;
- Avoir une bonne capacité rédactionnelle.

LANGUE
INFORMATIQUE
Français et Bambara (obligatoires)
Excel, Word