L’assistant comptable fournisseur assure la tenue de la comptabilité de l’entreprise, tout en respectant les procédures et en garantissant la fiabilité des comptes. Il/elle est chargé(e) d’enregistrer les investissements, les recettes et les dépenses, dans le but de préparer la clôture des comptes annuels et les déclarations fiscales et sociales.

Missions
• Ouverture de dossiers pour chaque fournisseurs (contrats, NINEA, Titres d’exonération, devis,BC, BL, facture, chèque…)
• Solliciter deux devis au moins pour le traitement du besoin exprimé et soumettre demande et devis au Chef Comptable
• Préparation du BC sur la base du fournisseur sélectionné
• Transmission de la liasse (demande, devis et BC) à la Direction pour signature
• Transmission du BC au fournisseur par mail ou courrier
• Classement dans le dossier du fournisseur concerné de la liasse (demande, devis et BC)
• Réception du Bon de Livraison transmis par le service demandeur
• Se rapprocher du service demandeur pour s’assurer que le BL correspond bien à ce qui a été réceptionné

• Compléter la liasse (demande, devis et BC) par le BL
• Rapprocher la facture au BL et au BC
• Imputer les écritures comptables sur la facture et soumettre au Chef Comptable pour validation
• Classer les factures et assurer la mise à jour quotidienne du classeur « factures en instance de règlement »
• Tenue et mise à jour quotidienne de l’échéancier fournisseur
• Mise à jour du solde en ligne de toutes les banques au niveau de l’échéancier sur la base des relevés en ligne transmis par le Chef Comptable journalièrement
• Récapitulatif des factures arrivées à échéances par fournisseur (date de facturation, nom, montant, banque de règlement…)
• Mise à disposition de l’échéancier fournisseur au Chef Comptable au plus tard le 2 de chaque mois ou à la direction à sa demande et du classeur facture fournisseur en instance de règlement
• Préparation des chèques de règlement et transmission aux fournisseurs concernés
• Archivage de la liasse (demande, devis, BC, BL, Facture et copie chèque déchargée par le FRS)
• Extraction du compte fournisseur tableur Excel
• Analyse de manière à justifier le solde par des factures non encore réglées ou partiellement réglées puis transmission au Chef Comptable
• Mise à disposition du fichier Annexes Achats en vue des déclarations mensuelles de TVA
• Imputation comptable à soumettre pour validation au CC
• Comptabilisation des opérations conformément à l’imputation validée

Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :
Savoir :
• Maîtrise du SYSCOHADA
• Capacité de communication orale et écrite
• Connaissances des logiciels SAGE, Excel, Word, Power Point

Savoir-faire/Savoir être :
• Accueillant
• Proactif
• Organiser
• Être fiable
• Capacité à travailler en équipe,
• Capacité d’écoute
• Dynamisme et autonomie
• Être discret et fiable